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纳指持续创新高 投资大佬押注科技股现分歧 (ZT)
作者:deer2005
发表时间:2017-05-16
更新时间:2017-05-16
浏览:1520次
评论:2篇
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纳指持续创新高 投资大佬押注科技股现分歧
2017年05月17日 07:15 中国证券报-中证网

  记者 杨博

  纳斯达克(6169.8701, 20.20, 0.33%)综合指数近期频频刷新历史高位,
以苹果(155.47, -0.23, -0.15%)、亚马逊(966.07, 8.10, 0.85%)为代表
的超大盘蓝筹股一马当先。据美国主要投资者提交的最新持仓报告,在资金大
举涌入科技板块的同时,主要投资者在个股选择上显露分歧,对苹果、
Snap(20.78, 0.04, 0.19%)等热门股的多空看法不一。

  投资者涌入科技股

  今年以来纳指累计上涨13%,主要衡量科技股表现的纳斯达克100指数涨幅
更是高达17%。苹果、Alphabet、微软(69.41, 1.37, 2.01%)、亚马逊和脸
谱五大权重股领跑大市,今年内的涨幅都达到两位数,股价纷纷创下历史新
高。

  科技板块涨势汹涌,吸引资金持续流入。据最新持仓报告,第一季度美国
主要投资者大举买入科技股。金融大鳄索罗斯重仓杀入,买入10.72万股阿里巴
巴(124.02, 2.62, 2.16%)ADR;新建仓170万股Snap;新建仓2.96万股推特
(19.49, 0.26, 1.35%);增持微软两倍以上,持股达到1.28万股;增持脸谱
股票80%至64万股;将惠普(19.47, 0.11, 0.57%)企业公司持仓从110万股增
至320万股;买入23.35万股动视暴雪(56.78, 0.37, 0.66%)。

  知名对冲基金城堡顾问公司一季度新建仓429万股脸谱股票,价值6.1亿美
元;大举增持825万股微软股票,总持仓增至831万股,总价值增至5.5亿美
元;增持181万股苹果股票,较前一季度末的持仓增加80%,总持仓达到401万
股,价值6.9亿美元;增持571万股动视暴雪,总持仓增至673万股,总价值增
至3.35亿美元。目前脸谱、苹果都已跻身该基金五大重仓股之列。

  对冲基金经理勒布的第三点基金也从金融股转战科技股。去年第四季度该
基金持有很大规模的金融股头寸,总持仓价值接近10亿美元。今年以来随着“特
朗普交易”哑火,金融股走势回归平稳,勒布果断抛售高盛(225.6, 0.48,
0.21%)、美银美林和摩根大通(87.61, 0.27, 0.31%),转而增持惠普企业公
司、高通(55.95, 0.55, 0.99%)、云服务商赛富时(89.75, -0.05,
-0.06%)等科技公司股票。

  除了金融股外,一些传统零售商股票也遭遇抛售。基金经理泰珀清空500万
股J.C.Penney股票。活跃投资者杰夫·史密斯的Starboard价值基金清空300万
股梅西百货。

  个股分歧凸显

  在大举增持科技股的同时,主要投资者在个股遴选上显露分歧。第一季
度“股神”巴菲特将苹果持仓增加一倍有余,持股数量达到1.29亿股,市值接近
200亿美元。目前苹果已经成为巴菲特的第三大重仓股。金融大鳄索罗斯也在第
一季度建仓苹果。城堡顾问公司上季将苹果持仓从220万股增至400万股;一些
苹果供应链个股同样受到青睐。价值投资界的代表人物、知名对冲基金
Baupost的掌门人卡拉曼第一季度新建仓720万股Qorvo(QRVO)股票,价值5
亿美元,去年Qorvo近四成的收入来自苹果。此外卡拉曼还买入520万股高通股
票,价值3亿美元,后者同样是苹果重要的供应商之一。

  但也有一些知名投资者持不同看法。第一季度基金经理埃因霍恩的绿光资
本将苹果持仓大幅削减30%,至420万股,此前苹果一直是绿光资本的头号重仓
股;泰珀旗下对冲基金Appaloosa管理公司将苹果持仓削减三分之一至30万
股;对冲基金界教父级人物、投资大师罗伯逊的老虎环球基金第一季度清仓
17.1万股苹果股票。

  在即将发布iPhone十周年特别版的乐观预期下,苹果今年以来已累计上涨
34%,本月初市值首次突破8000亿美元。过去一年苹果股价累计涨幅接近70%。

  第一季度刚刚登陆美股市场的社交软件开发商Snap也是华尔街备受争议的
一只股票。Snap今年3月2日上市,发行价每股17美元,上市后的前两个交易日
一度飙升至30美元,随后开始持续下挫。由于第一季度业绩逊于预期,Snap股
价在上周四一日之内暴跌20%。

  不过据最新披露的持仓报告,多家机构投资者在第一季度买入Snap。其
中,索罗斯基金管理公司买入近170万股;Appaloosa管理公司买入10万股;勒
布的第三点基金买入225万股;奥奇的Och-Ziff资本管理公司买入100万股。此
外,先锋基金买入670万股;全球最大资产管理公司贝莱德(391.3, 1.94,
0.50%)买入940万股;富达也是Snap最主要的投资者之一,截至第一季度末持
有3340万股。

  据Snap发布的上市以来首份财报,该公司第一季度亏损高达22亿美元,是
当季总收入的四倍多,用户增长和收入都不及市场预期。汤森路透数据显示,
基于未来12个月的预期销售额计算,Snap目前的预期市销率为44倍。相比之
下,脸谱的预期市销率为14倍,而谷歌(943, 5.92, 0.63%)母公司Alphabet
则仅为7倍。

  第一季度“股神”巴菲特将苹果持仓增加一倍有余,持股数量达到1.29亿
股,市值接近200亿美元。

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共有2条评论
1   [deer2005 于 2017-05-22 21:17:39 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
美银:科技公司富可敌国 谨防“占领硅谷”
2017年05月23日 09:02 新浪财经

  新浪美股讯 北京时间23日早间CNBC称,美银美林首席投资策略师迈克尔-哈特奈特在
一份名为《占领硅谷》的报告中表示,在美国经济增长整体停滞的情况下,苹果(153.99,
0.93, 0.61%)与亚马逊(970.67, 10.83, 1.13%)等大型科技公司的股价飙升,一些公司
的市值甚至超过美国几座大城市的GDP。

  他警告称,这“可能最终导致要求对硅谷日渐集中的财富进行重新分配的民粹主义呼
声,”下一场民粹主义运动的目标可能对准科技业。

  这份报告提醒人们谨防2011年针对美国大型金融机构的“占领华尔街”运动在科技界重
演。该报告称,今天,越来越多的人感到在经济上被抛弃,尽管全球企业特别是数字科技公
司正大规模扩张。

  哈特奈特指出,美国科技行业的规模已超过美国几个大都会区的GDP总和。亚马逊的市
值超过了华盛顿特区的GDP。

  谷歌(941.86, 7.85, 0.84%)母公司Alphabet与苹果的合并市值高达1.45万亿美元,
超过欧元区和日本金融股的合并市值1.31万亿美元。

  大型科技股占到标普500指数40%的权重,该指数周一收于2391点。哈特奈特估计,如
果标普500指数达到2630点,全球股票总市值占全球GDP的比重将超过1999年和2007年创下
的历史高位,而这两个时间都是股市崩盘的前夜。

  哈特奈特表示,科技股带动下的标普500指数与全球经济之间的脱节“最终是不可持续
的。”

 
2   [deer2005 于 2017-05-17 19:51:07 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
美银美林调查:做多科技股成全球最热门交易
2017年05月18日 07:08 中国证券报-中证网 微

  记者 杨博

  纳斯达克(6011.2357, -158.63, -2.57%)综合指数频频刷新历史高位,今年以来累
计涨幅扩大至15%,权重股表现尤为突出。而据美银美林17日公布的月度基金经理调查,做
多科技股已经成为当下全球最热门的交易。上述调查于5月5日-11日期间进行,受访者包括
184位全球基金经理,管理的资产规模高达5830亿美元。

  科技股行情火爆

  据美银美林最新调查,5月份26%的受访基金经理将“做多纳斯达克指数”列为最青睐的交
易,科技股投资已经成为“最拥挤交易”。美银美林首席投资策略师哈奈特表示,投资者情绪
乐观,但尚未陷入非理性的状态。

  17日,科技股权重较高的纳斯达克综合指数继续上涨,今年内第33次刷新历史收盘高
点。2017年迄今纳指已累计上涨15%,主要衡量科技股表现的纳斯达克100指数涨幅更是高
达17%。超大盘蓝筹科技股领跑大市,苹果(150.25, -5.22, -3.36%)、亚马逊(944.52,
-21.55, -2.23%)、脸谱、奈飞(153.2, -6.21, -3.90%)今年内的股价涨幅都超过30%,
谷歌(919.62, -23.38, -2.48%)母公司Alphabet涨幅超过20%。据高盛(213.72,
-11.88, -5.27%)统计,上述五只个股再加上微软(67.48, -1.93, -2.78%)今年以来平
均回报高达26%,贡献了标普500今年内近半数的涨幅。

  事实上从今年初开始,投资者对科技股的热情已经升温。本周初集中披露的13F持仓报
告显示,第一季度美国主要投资人扎堆买入科技股:“股神”巴菲特大举增持苹果;金融大鳄
索罗斯和知名对冲基金城堡顾问公司重仓买入微软、脸谱、动视暴雪(54.25, -2.53,
-4.46%);对冲基金经理丹·勒布的第三点基金从金融股转战科技股,抛售高盛、美银美林
和摩根大通(84.27, -3.34, -3.81%),转而增持惠普(18.96, -0.51, -2.62%)企业公
司、高通(55.36, -0.59, -1.05%)、云服务商赛富时(87.84, -1.91, -2.13%)等科技公
司股票。

  高盛美股首席策略师考斯汀认为,科技股未来有望继续跑赢大市,这主要是基于两个因
素。首先是销售和盈利增长,“卓越的销售和每股盈利增长前景以及科技股更高的权重意味
着未来12个月纳斯达克100总体回报可能达到2%,跑赢标普500未来12个月-1%的表现”。第
二是科技行业对经济的依赖度下降,对宏观经济变化的敏感度低。

  看涨美元热情下滑

  美银美林调查显示,在投资者最青睐的交易投票中,仅次于做多纳斯达克指数的就是做
多欧洲股票。5月份净占比59%的受访基金经理超配欧股,创2015年3月以来最高水平。

  相比之下,去年末到今年初一直占据首位的“做多美元交易”则滑至第三位。5月份仅12%
的受访基金经理选择做多美元,显著低于前一个月为27%。基金经理的美元净多头头寸降至
11个月以来的低位。

  今年1月以来,美元指数已累计下滑逾5%,16日创下六个月新低,抹平特朗普当选美国
总统之后的全部涨幅。美国经济数据疲软、特朗普财政刺激政策前景不明、欧洲政治风险消
退提振欧元等因素,都令美元指数持续承压。

  对于主要市场风险,受访基金经理将中国降杠杆行动视为金融市场最大的“尾部风险”,
22%的受访者预计中国的降杠杆行动将导致全球市场震荡或全球经济增长放缓。此外调查显
示,37%受访者认为当前全球股票市场估值过高,创下2000年1月以来的最高水平,彼时正
是科网泡沫破灭前夕。
 
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