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印钞机下谁最赚?爆赚“历史级”利润,华尔街“拯救美股”(ZT)
作者:deer2005
发表时间:2021-10-16
更新时间:2021-10-16
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评论:6篇
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  印钞机下谁最赚?爆赚“历史级”利润,华尔街“拯救美股”

  来源:华尔街见闻

  作者: 夏雨辰

  美股银行股今年以来表现优异。随着越来越多的市场交易员押注美联储最
早将于明年年底加息,不少分析师对未来银行股的走势表示看好。

  由于三季报持续利好,强劲的银行股带领美股市场走出9月低迷。美股三大
股指周五继续集体走高,连涨两日。

  道指收涨1.09%,标普500收涨0.75%,纳指收涨0.5%,均创9月以来新
高。

  道指和标普本周分别创6月、7月以来的最大单周涨幅。此外,纳指和标普
均连涨三日。

  隔夜美股盘中,银行股表现强势,尤其是近两日公布财报的银行股的走势
均表现亮眼。

  三季度盈利和收入均高于预期的富国银行(48.38, 3.07, 6.78%)收涨
6.8%。三季度投行业务收入激增88%的高盛(406.07, 14.87, 3.80%)收涨
3.8%,领跑道指成份股。三季度盈利高于预期的美国银行(46.37, 1.30,
2.88%)收涨近3%,周四涨超4%。

  此外,花旗涨超2%,摩根大通(166.61, 3.14, 1.92%)涨近2%,摩根士丹
利(102.14, 1.13, 1.12%)涨超1%。

  美股银行股在今年表现优异。从年初至今,高盛、摩根士丹利、美国银行
和富国银行股价涨幅均超过40%,其中富国银行的股价涨幅达59%。

  由于市场预期美国经济复苏将刺激美联储缩减购债,并最终开始加息。KBW
银行指数在2021年飙升了近40%,是标普500指数17%的涨幅的两倍多。

  Oanda市场分析师Edward Moya表示:

  银行股的财报展示了强劲且健康的美国消费水平,在看到银行释放拨备、
交易营收走强和消费者愿意增加贷款的局面后,华尔街很难对市场转向悲观。

  银行股现三季报开门红

  大型金融机构的强劲业绩给美国第三季财报季开了个好头。

  周五盘前,高盛披露了好于预期的三季报。在投行业绩飙升的背景下,第
三季度实现营收136.61亿美元,同比增长26%,净利润飙升63%,达到了52.8
亿美元。

  值得一提的是,高盛今年前三季度总营收已经达到467亿美元,超过了此前
最高全年营收446亿美元。

  本周稍早,其他大型银行如美国银行等发布的业绩也很亮眼。

  美国银行第三季度净利润增长58%至77亿美元,营业收入达到228.7亿美
元,每股收益85美分,净利息收入增长了10%达到111亿美元。

  摩根大通第三季度实现营收304.4亿美元,同比增长5亿美元;净利润增至
117亿美元,去年同期为94亿美元,同比增长24%。每股收益3.74美元高于预
期,而去年同期为每股2.92美元。

  其中,摩根大通第三季度投行业务收入为30.3亿美元,同比增长45%。同
时,资产和财富管理部门的净收入增长了21%。

  摩根大通的股价自今年以来已经上涨了34%,其中自美联储9月22日会议以
来上涨了11%。

  当时美联储主席鲍威尔表示,央行可能很快就会开始其期待已久的缩减,
而最新的点阵图显示,18位美联储官员中有9位预计明年年底至少加息一次。

  随着越来越多的市场交易员押注美联储最早将于明年年底加息,不少分析
师对未来银行股的走势表示看好。

  此外,利率上升、信贷需求回升和贷款增速加快也提振了银行业的盈利水
平,推动银行股强劲上涨。

  摩根士丹利在上周的一份报告中称:

  需求最终开始增加,如最近的美联储高级信贷调查显示,所有贷款类别的
需求都在增加,标准也在放宽。

  Jefferies的股票策略师在报告中表示:

  目前金融类股票的走势似乎正在改善。随着贷款需求增加、收益率曲线变
得更为陡峭以及拨备费用降低等因素的出现,都将推动金融类股票走高。

  Keefe Bruyette & Woods分析师将整个美国银行业评级上调至增持,称
贷款增速或将加快、利率有上升预期以及现金重新配置应会提振银行获利。

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共有6条评论
1   [deer2005 于 2021-10-26 16:59:49 提到] [FROM: 2605:a601:a621:b400:.]
花旗:美股业绩三季度或已见顶,投资首选金融股

  花旗集团表示,本财报季可能将是最好的一个季度。以Mert Genc为首的策略师指出,
2022年全球每股收益将仅增长5%,这低于目前市场普遍预期的7%,也远低于2021年的预期增
速50%。

  此前,花旗经济学家将其对明年全球经济增长的预期从4.4%下调至4.2%。

  花旗称,公司类分析师可能很快就会自2020年7月以来首次转向“净下调(收益)模
式”,尽管“对市场未必是致命的”,但这让人们有理由感到紧张。随着全球经济增长放缓,收
益预期也在被不断下调。


  花旗分析师们认为推动美国和欧洲股市连续创下纪录的看似不可阻挡的涨势可能正在失
去动力。随着各大央行对刺激措施踩下刹车,债券收益率正在上升,股市上行压力逐渐显
现。

  与之相反,瑞银(17.96, 0.19, 1.07%)全球财富管理首席投资官Mark Haefele对此持
更为积极的看法。他预计明年全球每股收益将增长9%,在全球经济持续强劲扩张的背景下,
股市将进一步上行。Haefele称:“我们认为当前的问题是暂时的,而不是形成一种新的滞胀
经济体制的因素。”

  尽管两大行的预测不同,但花旗分析师和Haefele都建议投资者购买金融类股——因为金
融类股要么受益于债券收益率的上升,要么受益于经济扩张。另外,两大行都称,医疗保健
是他们首选的防御板块,以防情况恶化。
 
2   [deer2005 于 2021-10-26 16:42:32 提到] [FROM: 2605:a601:a621:b400:.]
美国银行:美股在年底前将面临更多下行风险
2021年10月27日 01:56 市场资讯

  标普500指数周一再创新高,但美国银行(47.96, 0.45, 0.95%)表示,到今年年底市场
仍可能出现大幅下跌。

  “我们认为标普500指数到年底将面临更多下行风险,”美国银行美股和量化策略主管
Savita Subramanian周二在一份报告中写道。

  该行维持标普500指数4250点的年终目标点位,较周一收盘水平低近7%。

  美国银行看跌标普500指数的原因包括被夸大的估值、“近乎狂热的情绪”,以及因供应
链中断、劳动力通胀、潜在的税收上调、能源危机、和全球化触顶等不利因素导致的利润触
顶风险。

  该行补充称,由于这些原因,该基准股指明年可能会继续挣扎。其2022年标普500指数
目标点位为4600点,与目前的市场水平相当。

  “美联储的流动性是全球金融危机后大部分市场回报的原因,美国银行的缩减购债预测将
表明到2022年底市场将(与当前水平)持平,”该报告称。

  美股财报季进入最关键的一周,截至周一收盘,已有117家标普500指数成分公司公布了
财报,其中84%的收益超预期,这掩盖了对通胀上升、新冠疫情挥之不去以及美联储寻求尽快
取消刺激措施的担忧。
 
3   [deer2005 于 2021-10-26 16:41:37 提到] [FROM: 2605:a601:a621:b400:.]
经济周期瞬息万变 Pimco策略师让投资者牢记四字箴言
2021年10月27日 02:40 市场资讯

  重要的是保持警惕,更多考虑证券和区域的选择

  这位Pimco的投资组合经理表示,“我们可能正处于周期的中期”

  当前的经济周期发展速度如此之快,太平洋资产管理公司(Pimco)的市场策略师
Anthony Crescenzi让投资者务必记住四个字:“保持警惕”。

  他周二在接受采访时表示, “重要的是保持警惕,积极参与投资组合管理,更多考虑证
券的选择和区域的选择”。

  现在的关键问题在于,美国处于经济增长周期的哪个阶段,以及美联储需要多快采取行
动才能提高利率遏制通胀。

  “经济周期正在以曲率速度前进,”这位Pimco的投资组合经理表示,“我们可能正处于周
期的中期。看看现在的失业率,4.8%。什么是周期末的情况?失业率应该更低,随着充分就
业的实现,明年失业率有望达到更低水平”。

  市场预测明年美联储可能加息,但一些策略师认为美联储将等到2023年。

  “收益率曲线的变动说明了周期的快速变动,” Crescenzi说。 “收益率曲线最近再次变
平,通常在周期的晚些时候会发生这种情况,因为美联储正在提高短期利率。”
 
4   [deer2005 于 2021-10-18 17:03:08 提到] [FROM: 2605:a601:a621:b400:.]
“华尔街狼王”伊坎:长远来看 美股肯定会因大肆印钞而“碰壁”


  激进投资者、“华尔街狼王”卡尔-伊坎(Carl Icahn) 周一表示,从长远来看,美股市
场可能面临货币供应过剩和通胀上升的重大挑战。

  “从长远来看,我们肯定会碰壁,”伊坎表示。 “我真的认为,我们前进的方式、印钞的
方式、陷入通货胀的方式都会发生危机。如果你环顾四周,你会发现周围到处都是通胀,我
不知道从长远来看该如何应对。”

  美联储和国会已经释放了数万亿美元的刺激措施,以将经济从新冠疫情拯救出来。在开
放式量化宽松计划中,美联储的资产负债表膨胀了超过3万亿美元,而美国政府已拨款超过5
万亿美元来支持美国人度过危机。

  伊坎相信,从长远来看,市场总有一天会为这些政策付出代价。

  在这些史无前例的刺激计划支持下,标普500指数迅速抹去了疫情造成的损失,并反弹至
历史新高。标普500指数今年迄今上涨了19%以上,目前仅比9月初创下的历史高点低1.4%。

  大量的货币供应在一定程度上导致了经济中不断上升的价格压力。由于供应链中断和需
求异常旺盛,美国8月份通胀创下了30年新高。
 
5   [xfg2015 于 2021-10-18 14:55:27 提到] [FROM: 70.]
谢谢分享,希望以后可以经常看见您的更新!
 
6   [deer2005 于 2021-10-16 23:01:58 提到] [FROM: 2605:a601:a621:b400:.]
两大因素推动美股反弹 但仍面临关键风险

  原标题:美股发出继续走高信号!分析师:两大因素推动美股反弹 但仍面临关键风险

  来源:FX168

  市场分析师Jacob Sonenshine周五(10月15日)在《巴伦周刊》撰文称,美国股市发
出了继续走高的信号。不过,仍存在一些关键风险。

  截止10月4日收盘,标普500指数较9月2日创下的历史收盘高位回落了5.2%。因供应链约
束和薪资上涨阻碍了企业满足销售预期的能力,并压低利润率,分析师当时下调了获利预
估。随着美联储(FED)基本上确认将很快减少债券购买,债券收益率也出现飙升。流入债券
市场的资金减少,压低了债券价格,提高了收益率,导致企业未来的利润价值下降。

  现在,美国股市似乎已经消化了这一切,并再次走高。标普500指数从最近的底部上涨了
近4%。该指数目前在4470左右点,高于50日移动均线4438点,这是显示该指数更大上升趋势
的关键技术水平。

  Sonenshine表示,如果股票在突破这一水平之后表现良好,这表明投资者相信,以当前
价格购买股票是值得冒险的。

  Sonenshine指出,市场情绪正变得越来越活跃。根据电子交易系统运营商极讯公司
(Instinet)的数据,周四标普500指数录得3月5日以来的最大涨幅。该指数中95%的股票
出现上涨,这一比例为6月21日以来的最高水平。FactSet的数据显示,标普500指数周五上
涨超过0.5%,约90%的成分股上涨。

  一系列股票的上涨表明,市场的上涨并不仅仅依赖于几只股票,投资者对经济的健康状
况越来越乐观。极讯认为,标普指数(4471.3701, 33.11, 0.75%)很有可能很快达到4570
点,涨幅超过2%。

  Sonenshine认为,两个因素推动了美股的反弹。公司盈利超出预期的幅度比大多数人认
为的要大。此外,美国债券收益率略有下降。

  不过,Sonenshine警告称,投资者还是有足够的理由不要过于轻率。许多公司尚未公布
业绩,对业绩的宏观经济挑战仍然存在。

  可以肯定的是,不需要面对供应链限制的大型银行在很大程度上推动了标普500指数的总
体收益;瑞士信贷(10.57, 0.14, 1.34%)(Credit Suisse)的数据显示,金融类股的利
润超出预期21%,而其他所有板块的利润仅超出5%。

  因此,霍尼韦尔(220.72, 0.00, 0.00%)(Honeywell)和宝洁(144.42, 0.37,
0.26%)(Procter & Gamble)等商品制造商的盈利表现将是供应链和劳动力成本状况的重
要判断因素。另外,因为长期通胀预期仍高于10年期美国国债收益率,债券收益率仍有可能
再次飙升。

  Sonenshine在文章最后写道:“标普500指数仍低于历史高点。下周可能会决定反弹是持
久的还是短暂的。”
 
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